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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 911.00 | | 1 234 911.00 | 1 234 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 208.00 | | 1 338 208.00 | 1 338 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 911.00 | | 1 234 911.00 | 1 234 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 744.00 | | | 639 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 732 125.00 | | | 732 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 218.00 | | | 573 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 082.00 | | | 606 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 208.00 | | | 1 338 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 270.00 | | | 86 270.00 |