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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 984.00 | 35 615.00 | 369.00 | 35 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 913.00 | 27 232.00 | 7 681.00 | 34 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 917.00 | 186 409.00 | 8 507.00 | 194 917.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 577.00 | 186 409.00 | 56 167.00 | 242 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
DH Report à nouveau | -236 452.00 | -275 531.00 | | -236 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 219.00 | 39 079.00 | | -27 219.00 |
DL TOTAL (I) | -212 577.00 | -185 357.00 | | -212 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 27 783.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 142 838.00 | | 129 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 57 568.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 744.00 | 228 189.00 | | 268 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 167.00 | 88 066.00 | | 56 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 838.00 | | | -72 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 414.00 | 196 285.00 | | 145 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 632.00 | 157 206.00 | | 172 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 219.00 | 39 079.00 | | -27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 029.00 | 1 380.00 | | 185 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 029.00 | 1 380.00 | | 185 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 093.00 | 39 636.00 | 457.00 | 40 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 744.00 | 268 744.00 | | 268 744.00 |