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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 455.00 | |
AP Constructions | | | 7 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 273 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 251.00 | |
BT Marchandises | | | 192 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 111.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 538.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 506.00 | | | 380 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DK Provisions réglementées | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 440 508.00 | | | 440 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 538.00 | | | 839 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 979.00 | | 61 554.00 | 613 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 665 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 602 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 234.00 | | 61 539.00 | 551 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 15.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 979.00 | 61 554.00 | 9 848.00 | 613 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 838.00 | 61 554.00 | 9 848.00 | 553 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 137.00 | 202 808.00 | 329.00 | 203 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 030.00 | 399 030.00 | | 399 030.00 |