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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 004.00 | 109 849.00 | 97 155.00 | 207 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 27 909.00 | 4 091.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 740.00 | 154 398.00 | 101 342.00 | 255 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 296.00 | 154 398.00 | 227 898.00 | 382 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
DH Report à nouveau | -44 158.00 | | | -44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | -44 158.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 29 687.00 | 23 668.00 | | 29 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 019.00 | 119 044.00 | | 126 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 591.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 3 251.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 18 989.00 | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 211.00 | 142 874.00 | | 198 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 898.00 | 166 542.00 | | 227 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 424.00 | 76 322.00 | | 129 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 403.00 | 12 203.00 | | 29 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | 5 004.00 | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 188.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 188.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 245.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 8 245.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -7 057.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 903.00 | 115 397.00 | | 190 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 884.00 | 159 555.00 | | 184 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 019.00 | -44 158.00 | | 6 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 325.00 | | 1 415.00 | 254 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 598.00 | | 1 415.00 | 36 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 898.00 | 35 500.00 | | 118 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 125.00 | 33 264.00 | | 79 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | 2 237.00 | | 31 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 617.00 | 43 131.00 | 53 486.00 | 96 617.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VP Divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911.00 | 129 424.00 | 53 486.00 | 182 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 284.00 | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 6 586.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 18 932.00 | 14 903.00 | | 18 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 552.00 | 7 719.00 | | 9 552.00 |
YT Sous‐traitance | 9 109.00 | 14 113.00 | | 9 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 522.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | 805.00 | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 339.00 | 9 909.00 | | 24 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 285.00 | 6 374.00 | | 6 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 673.00 | 43 321.00 | | 44 673.00 |