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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619.00 | 7 728.00 | 3 891.00 | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 034.00 | 78 244.00 | 20 791.00 | 99 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 683.00 | 98 210.00 | 39 473.00 | 137 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 462.00 | | 509 462.00 | 509 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 145.00 | 98 210.00 | 548 935.00 | 647 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 820.00 | 760.00 | 7 060.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 407.00 | 62 718.00 | | 53 407.00 |
DH Report à nouveau | | -28 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187.00 | 32 484.00 | | 64 187.00 |
DL TOTAL (I) | 125 978.00 | 74 891.00 | | 125 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 994.00 | 7 296.00 | | 101 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393.00 | 3 698.00 | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 014.00 | 93 423.00 | | 155 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 556.00 | 109 212.00 | | 146 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 957.00 | 213 628.00 | | 422 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 935.00 | 288 520.00 | | 548 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 956.00 | 307 483.00 | | 422 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 894.00 | | 19 890.00 | 118 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 137 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 110 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 684.00 | | 12 070.00 | 99 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 566.00 | 8 746.00 | 1 101.00 | 90 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | 7 986.00 | 1 101.00 | 79 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VI Groupe et associés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 249.00 | 37 618.00 | 7 631.00 | 45 249.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 956.00 | 422 956.00 | | 422 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |