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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 294.00 | 71 866.00 | 61 427.00 | 133 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 148.00 | 74 366.00 | 64 781.00 | 139 148.00 |
060 Stock marchandises | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
072 Créances – Autres | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226 514.00 | | 226 514.00 | 226 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 467.00 | | 606 467.00 | 606 467.00 |
110 Total général Actif | 745 615.00 | 74 366.00 | 671 248.00 | 745 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 403.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |