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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 10 047.00 | 26 749.00 | 36 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 845.00 | 10 047.00 | 27 798.00 | 37 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 117 417.00 | | 117 417.00 | 117 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
084 Disponibilités | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 469.00 | | 432 469.00 | 432 469.00 |
110 Total général Actif | 470 314.00 | 10 047.00 | 460 267.00 | 470 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 751.00 | | | 203 751.00 |
242 Autres charges externes. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
294 Charges financières | -13.00 | | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |