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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 32 796.00 | 3 037.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 513.00 | 32 794.00 | 4 717.00 | 37 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 355.00 | 32 796.00 | 87 558.00 | 120 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -8 634.00 | | | -8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | -8 634.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 24 837.00 | 1 061.00 | | 24 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 110.00 | 110.00 | | 12 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 613.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 7 694.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 25 725.00 | | 30 443.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 666.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 721.00 | 34 808.00 | | 62 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 558.00 | 35 868.00 | | 87 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 721.00 | 34 808.00 | | 62 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 816.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 816.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 816.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 320.00 | 41 110.00 | | 78 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 544.00 | 49 744.00 | | 54 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 776.00 | -8 634.00 | | 23 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 204.00 | | 1 851.00 | 38 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 37 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 35 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | | 1 851.00 | 36 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 359.00 | 979.00 | 2 542.00 | 34 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 979.00 | 2 542.00 | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |