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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 26 947.00 | 63 053.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 8 719.00 | 5 989.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 674.00 | 35 665.00 | 2 800 009.00 | 2 835 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 154 631.00 | | 1 154 631.00 | 1 154 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 273.00 | | 1 156 273.00 | 1 156 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 947.00 | 35 665.00 | 3 956 282.00 | 3 991 947.00 |
CU Autres participations | 2 549 270.00 | | 2 549 270.00 | 2 549 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 144 500.00 | | 210 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 169.00 | 317 355.00 | | 1 774 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 1 319 635.00 | 1 188 838.00 | | 1 319 635.00 |
DH Report à nouveau | | -13 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605.00 | 143 822.00 | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 359.00 | 1 795 941.00 | | 3 329 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 983.00 | 213 734.00 | | 551 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 18 298.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | 57 230.00 | | 57 182.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 42 543.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 923.00 | 331 805.00 | | 626 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 282.00 | 2 127 746.00 | | 3 956 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 923.00 | 331 805.00 | | 626 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 54 276.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 048.00 | 307 900.00 | | 40 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 443.00 | 164 077.00 | | 29 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 605.00 | 143 822.00 | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 131.00 | | 1 523 543.00 | 1 312 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 727.00 | | 1 523 543.00 | 1 025 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 124.00 | 2 541.00 | | 33 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 2 541.00 | | 33 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 510 296.00 | 510 296.00 | | 510 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 631.00 | 1 154 631.00 | | 1 154 631.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 923.00 | 626 923.00 | | 626 923.00 |