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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 198.00 | 7 873.00 | 3 325.00 | 11 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 382.00 | 70 806.00 | 66 575.00 | 137 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 166.00 | 78 680.00 | 71 486.00 | 150 166.00 |
060 Stock marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
084 Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
110 Total général Actif | 279 036.00 | 78 680.00 | 200 356.00 | 279 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 692.00 | | | 851 692.00 |
224 Production immobilisée | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 892.00 | | | 865 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 309.00 | | | 662 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
252 Charges sociales | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 634.00 | | | 802 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | | | 637.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |