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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 18 354.00 | 17 708.00 | 36 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 062.00 | 18 354.00 | 55 708.00 | 74 062.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
084 Disponibilités | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
110 Total général Actif | 133 386.00 | 18 354.00 | 115 032.00 | 133 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
230 Autres produits | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
252 Charges sociales | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 838.00 | | | 29 838.00 |