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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 29 855.00 | 28 385.00 | 1 469.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 313.00 | 22 525.00 | 34 788.00 | 57 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 604.00 | 58 386.00 | 70 218.00 | 128 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 181.00 | | 243 181.00 | 243 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 785.00 | 58 386.00 | 313 399.00 | 371 785.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DL TOTAL (I) | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
EA Autres dettes | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 399.00 | | | 313 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 133.00 | | 542 133.00 | 542 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 133.00 | | 542 133.00 | 542 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 533.00 | | | 600 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 813.00 | | | 505 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 933.00 | | 26 670.00 | 101 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 498.00 | | 26 670.00 | 60 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 081.00 | 5 304.00 | | 53 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | 5 304.00 | | 45 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 875.00 | 9 481.00 | 29 394.00 | 38 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 29 730.00 | 3 800.00 | 33 530.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 409.00 | 165 015.00 | 29 394.00 | 194 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
ST Autres comptes | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 881.00 | | | 269 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |