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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 30 185.00 | 9 020.00 | 39 205.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 395.00 | 32 165.00 | 9 230.00 | 41 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
072 Créances – Autres | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
110 Total général Actif | 198 854.00 | 32 165.00 | 166 689.00 | 198 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 163.00 | 1 010.00 | | 3 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 993.00 | 143 868.00 | | 126 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 270.00 | 20.00 | | 6 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 426.00 | 144 899.00 | | 139 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 010.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 71 163.00 | 76 896.00 | | 71 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 990.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 771.00 | 44 350.00 | | 43 771.00 |
252 Charges sociales | 1 453.00 | 805.00 | | 1 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 2 048.00 | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1 522.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 898.00 | 127 621.00 | | 120 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 528.00 | 17 278.00 | | 18 528.00 |
280 Produits financiers | | 186.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 305.00 | 4 380.00 | | 3 305.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 485.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 881.00 | 6 464.00 | | 6 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 2 459.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 558.00 | 12 437.00 | | 12 558.00 |