| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
BZ Autres créances | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 241.00 | 29 544.00 | | 79 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 169 697.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 533 426.00 | 595 240.00 | | 533 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 026.00 | 595 840.00 | | 534 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 518.00 | 175 018.00 | | 63 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332.00 | 5 321.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 169 697.00 | | 58 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |