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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 446.00 | 348 081.00 | 390 365.00 | 738 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 446.00 | 348 081.00 | 390 365.00 | 738 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 506.00 | 348 081.00 | 513 425.00 | 861 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -6 471.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | 10 903.00 | | 8 024.00 |
DK Provisions réglementées | 341 179.00 | 304 989.00 | | 341 179.00 |
DL TOTAL (I) | 382 531.00 | 342 521.00 | | 382 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 438.00 | 153 999.00 | | 107 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 28 017.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 2 061.00 | | 2 769.00 |
EA Autres dettes | | 25 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 893.00 | 209 688.00 | | 130 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 425.00 | 552 209.00 | | 513 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 190.00 | -36 190.00 | | -36 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 782.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 391.00 | 129 198.00 | | 119 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 367.00 | 118 295.00 | | 111 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | 10 903.00 | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 000.00 | 37 000.00 | | 311 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 000.00 | 37 000.00 | | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 48 000.00 | 59 000.00 | 107 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 000.00 | 72 000.00 | 59 000.00 | 131 000.00 |