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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
AP Constructions | 966 148.00 | 294 830.00 | 671 317.00 | 966 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 29 198.00 | 23 601.00 | 52 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734 408.00 | | 734 408.00 | 734 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 814.00 | 324 028.00 | 1 669 785.00 | 1 993 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 617.00 | 324 028.00 | 1 768 588.00 | 2 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 876.00 | | | -188 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | | | -572.00 |
DL TOTAL (I) | -159 448.00 | | | -159 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 428.00 | | | 612 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 509.00 | | | 1 306 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 037.00 | | | 1 928 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 588.00 | | | 1 768 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 872.00 | | | 1 436 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 397.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572.00 | | | -572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 488.00 | | 388 901.00 | 1 973 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 925.00 | 734 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 575.00 | 1 993 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 650.00 | 1 259 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 154.00 | | 388 901.00 | 1 084 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 334.00 | | | 889 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 631.00 | 41 397.00 | | 282 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 631.00 | 41 397.00 | | 282 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 616.00 | 361 587.00 | 2 029.00 | 363 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 676.00 | 9 754.00 | 62 368.00 | 185 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 752.00 | 113 538.00 | 261 930.00 | 426 752.00 |
VI Groupe et associés | 942 892.00 | 942 892.00 | | 942 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 037.00 | 1 436 872.00 | 326 328.00 | 1 928 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |