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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 16 840.00 | 10 023.00 | 26 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 368.00 | 16 840.00 | 75 527.00 | 92 368.00 |
060 Stock marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
110 Total général Actif | 145 448.00 | 16 840.00 | 128 607.00 | 145 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 274.00 | 53 931.00 | | 194 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 128 863.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 321.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 276.00 | 184 115.00 | | 207 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 549.00 | 87 975.00 | | 118 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | 1 320.00 | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 301.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 503.00 | 32 756.00 | | 35 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 368.00 | 3 404.00 | | 4 368.00 |
252 Charges sociales | 313.00 | 694.00 | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 4 536.00 | | 2 619.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 320.00 | 1 320.00 | | -1 320.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 211.00 | 132 366.00 | | 162 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 066.00 | 51 749.00 | | 45 066.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 481.00 | | |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 035.00 | 52 100.00 | | 45 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |