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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 989.00 | 250.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 592.00 | 89 271.00 | 161 320.00 | 250 592.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 742.00 | 90 260.00 | 162 481.00 | 252 742.00 |
060 Stock marchandises | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
084 Disponibilités | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
088 Caisse | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 342.00 | | 373 342.00 | 373 342.00 |
110 Total général Actif | 626 084.00 | 90 260.00 | 535 823.00 | 626 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 842 494.00 | 1 615 262.00 | | 842 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
230 Autres produits | 42 775.00 | 13 869.00 | | 42 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 569.00 | 1 629 131.00 | | 989 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 467.00 | 768 282.00 | | 428 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 741.00 | -56 400.00 | | -30 741.00 |
242 Autres charges externes. | 222 992.00 | 330 033.00 | | 222 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | 5 441.00 | | 9 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 626.00 | 580 269.00 | | 309 626.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | 35 536.00 | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 679.00 | 25 623.00 | | 27 679.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 8 542.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 765.00 | 1 697 330.00 | | 970 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 803.00 | -68 198.00 | | 18 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 10 264.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 190.00 | -73 962.00 | | 17 190.00 |