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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 325.00 | 5 819.00 | 2 506.00 | 8 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 961.00 | 20 627.00 | 11 334.00 | 31 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 286.00 | 26 446.00 | 13 840.00 | 40 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
084 Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 756.00 | | 148 756.00 | 148 756.00 |
110 Total général Actif | 189 042.00 | 26 446.00 | 162 596.00 | 189 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 522.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 892.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 394.00 | 406 304.00 | | 424 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 674.00 | 2 303.00 | | 2 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 613.00 | 408 617.00 | | 431 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 968.00 | 293 285.00 | | 387 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 371.00 | 15 914.00 | | -56 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 769.00 | 1 243.00 | | 1 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -244.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 45 293.00 | 48 651.00 | | 45 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 215.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 845.00 | 25 700.00 | | 19 845.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | 9 077.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | 6 802.00 | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 8.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 686.00 | 401 651.00 | | 411 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 927.00 | 6 966.00 | | 19 927.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 2 762.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 758.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 147.00 | 3 446.00 | | 18 147.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |