| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 4 929.00 | 3 258.00 | 8 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 587.00 | 5 329.00 | 3 258.00 | 8 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
110 Total général Actif | 121 633.00 | 5 329.00 | 116 304.00 | 121 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 624.00 | 173 886.00 | | 134 624.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 6.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 710.00 | 173 892.00 | | 134 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 723.00 | 10 776.00 | | 17 723.00 |
242 Autres charges externes. | 46 266.00 | 97 526.00 | | 46 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 950.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 613.00 | 33 884.00 | | 25 613.00 |
252 Charges sociales | 9 960.00 | 13 144.00 | | 9 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | 450.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 58.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 483.00 | 156 788.00 | | 101 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 228.00 | 17 104.00 | | 33 228.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 178.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 2 594.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 611.00 | 14 697.00 | | 7 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |