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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 016.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 626.00 | 73 253.00 | | 72 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | -627.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 107 322.00 | 83 626.00 | | 107 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 2 739.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 694.00 | 23 250.00 | | 20 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 016.00 | 106 876.00 | | 128 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 694.00 | 23 250.00 | | 20 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 2 739.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 797.00 | 4 993.00 | | 26 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101.00 | 5 621.00 | | 3 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | -627.00 | | 23 696.00 |