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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 597.00 | 355.00 | 7 242.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 280.00 | 355.00 | 153 925.00 | 154 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 280.00 | 355.00 | 403 925.00 | 404 280.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 325.00 | 391 900.00 | | 390 325.00 |
DH Report à nouveau | -2 502.00 | -2 502.00 | | -2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | -1 575.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 401 168.00 | 388 924.00 | | 401 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 659.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758.00 | 1 259.00 | | 2 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 925.00 | 390 182.00 | | 403 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758.00 | 1 259.00 | | 2 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 478.00 | 3 475.00 | | 27 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234.00 | 5 050.00 | | 15 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 244.00 | -1 575.00 | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |