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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 678.00 | 26 528.00 | 25 150.00 | 51 678.00 |
040 Immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 726.00 | 26 528.00 | 40 198.00 | 66 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 141.00 | 939.00 | 194 202.00 | 195 141.00 |
072 Créances – Autres | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
084 Disponibilités | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 463.00 | 939.00 | 402 524.00 | 403 463.00 |
110 Total général Actif | 470 189.00 | 27 467.00 | 442 722.00 | 470 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 7 919.00 | 26 693.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 34.00 | 7 674.00 | 7 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 280.00 | 7 953.00 | 37 327.00 | 45 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 938.00 | 7 953.00 | 231 985.00 | 239 938.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 545 358.00 | | | 545 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
222 Production stockée | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 089.00 | | | 640 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
242 Autres charges externes. | 177 704.00 | | | 177 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
252 Charges sociales | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 242.00 | | | 242.00 |
262 Autres charges | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 634.00 | | | 633 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
294 Charges financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 642.00 | 10 007.00 | | 44 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | 38 136.00 | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 86 002.00 | 52 142.00 | | 86 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 895.00 | 23 091.00 | | 26 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 71 361.00 | | 90 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823.00 | 32 755.00 | | 28 823.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 982.00 | 127 219.00 | | 145 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 985.00 | 179 361.00 | | 231 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
FD Production vendue biens | 278 073.00 | 8 288.00 | 286 361.00 | 278 073.00 |
FG Production vendue services | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 439.00 | 8 288.00 | 451 727.00 | 443 439.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 131.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 131.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 410.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 410.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -279.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | -8 759.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 209.00 | 349 033.00 | | 455 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 348.00 | 310 898.00 | | 421 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | 38 136.00 | | 33 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 4 767.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 4 767.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 097.00 | 158 137.00 | 2 960.00 | 161 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |