| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 010.00 | 20 332.00 | 677.00 | 21 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 010.00 | 20 332.00 | 677.00 | 21 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
110 Total général Actif | 71 765.00 | 20 332.00 | 51 433.00 | 71 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 843.00 | 1 457.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 901.00 | 5 099.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | 13 744.00 | 6 556.00 | 20 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BN En cours de production de biens | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 442.00 | 13 744.00 | 30 697.00 | 44 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 434.00 | 103 129.00 | | 128 434.00 |
222 Production stockée | 2 922.00 | 12 193.00 | | 2 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 268.00 | 115 329.00 | | 134 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 378.00 | 57 855.00 | | 29 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -8 576.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 88 436.00 | 44 245.00 | | 88 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 904.00 | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -406.00 | | | -406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 300.00 | 12 000.00 | | 12 300.00 |
252 Charges sociales | 4 374.00 | 2 819.00 | | 4 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 3 566.00 | | 3 022.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 766.00 | 112 885.00 | | 139 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 498.00 | 2 444.00 | | -5 498.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 283.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 172.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 2 173.00 | | 145.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 42.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 381.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750.00 | 9 023.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 15 421.00 | | 13 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 15 969.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | 11 187.00 | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 948.00 | 42 750.00 | | 20 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 697.00 | 51 773.00 | | 30 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 90.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 90.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -90.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 83.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 043.00 | 88 407.00 | | 76 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 316.00 | 88 026.00 | | 75 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 381.00 | | 727.00 |