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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 25 459.00 | 82 762.00 | 108 222.00 |
040 Immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 724.00 | 25 459.00 | 206 264.00 | 231 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
084 Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
110 Total général Actif | 317 423.00 | 25 459.00 | 291 963.00 | 317 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 856.00 | 377 842.00 | | 575 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | 5 442.00 | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 10 215.00 | 1 459.00 | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 072.00 | 379 301.00 | | 586 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 785.00 | 121 074.00 | | 166 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -1 486.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 89 356.00 | 104 898.00 | | 89 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 2 510.00 | | 9 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 374.00 | 85 141.00 | | 192 374.00 |
252 Charges sociales | 66 956.00 | 19 959.00 | | 66 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 402.00 | 5 667.00 | | 20 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 173.00 | 337 876.00 | | 545 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 899.00 | 41 425.00 | | 40 899.00 |
294 Charges financières | 8 846.00 | 6 697.00 | | 8 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 4 647.00 | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 114.00 | 30 081.00 | | 28 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |