| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 562.00 | 43 749.00 | 45 813.00 | 89 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 062.00 | 43 749.00 | 169 313.00 | 213 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
084 Disponibilités | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 719.00 | | 389 719.00 | 389 719.00 |
110 Total général Actif | 602 781.00 | 43 749.00 | 559 032.00 | 602 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 097 825.00 | | | 1 097 825.00 |
230 Autres produits | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 628.00 | | | 1 110 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512 530.00 | | | 512 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
242 Autres charges externes. | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 708.00 | | | 326 708.00 |
252 Charges sociales | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 033.00 | | | 1 087 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 762.00 | | | 20 762.00 |