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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 480.00 | 772 480.00 | | 772 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -757 969.00 | -548 974.00 | | -757 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 495.00 | -208 995.00 | | -3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677.00 | 15 172.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 473.00 | 158 379.00 | | 142 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 20 194.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 345.00 | 178 573.00 | | 143 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 022.00 | 193 746.00 | | 155 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 345.00 | 178 573.00 | | 143 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 235.00 | 3 736.00 | | -2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 000.00 | 558 000.00 | | 372 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 000.00 | 558 000.00 | | 372 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 410.00 | -558 000.00 | | -365 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 5 677.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 535.00 | 506 303.00 | | 372 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 030.00 | 715 299.00 | | 376 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 495.00 | -208 995.00 | | -3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 000.00 | | 23 750.00 | 372 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 000.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 000.00 | 23 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 000.00 | | 23 750.00 | 372 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 359 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VI Groupe et associés | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 548.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929.00 | -1 087.00 | | 929.00 |
ST Autres comptes | 4 810.00 | 3 238.00 | | 4 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 548.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 180.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 654.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 2 151.00 | | 5 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |