| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 3 654.00 | 1 440.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 209.00 | 4 390.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 895.00 | 3 864.00 | 174 031.00 | 177 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 634.00 | 3 864.00 | 264 769.00 | 268 634.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 769.00 | | | 264 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | | | -5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 096.00 | | 6 800.00 | 171 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | 2 200.00 | 166 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 1 229.00 | | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 1 019.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 457.00 | 85 257.00 | 2 200.00 | 87 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |