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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 8 267.00 | 9 183.00 | 17 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 450.00 | 8 267.00 | 9 183.00 | 17 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
110 Total général Actif | 50 365.00 | 8 267.00 | 42 098.00 | 50 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 265.00 | 90 090.00 | | 113 265.00 |
222 Production stockée | -4 405.00 | 2 120.00 | | -4 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 880.00 | 92 215.00 | | 113 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 350.00 | 1 219.00 | | 6 350.00 |
242 Autres charges externes. | 13 548.00 | 9 799.00 | | 13 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 209.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 857.00 | 65 090.00 | | 69 857.00 |
252 Charges sociales | 22 522.00 | 18 017.00 | | 22 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 2 488.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 966.00 | 97 822.00 | | 116 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 086.00 | -5 608.00 | | -3 086.00 |
294 Charges financières | | 570.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 086.00 | -6 643.00 | | -3 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |