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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 762.00 | 1 747.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197.00 | 762.00 | 4 435.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 821.00 | | 1 121 821.00 | 1 121 821.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 878.00 | | 1 184 878.00 | 1 184 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 075.00 | 762.00 | 1 189 313.00 | 1 190 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 155.00 | 19 829.00 | | 36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 16 326.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 88 850.00 | 47 155.00 | | 88 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 092.00 | 38 323.00 | | 643 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 948.00 | 50 464.00 | | 175 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 463.00 | 88 816.00 | | 1 100 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 313.00 | 135 971.00 | | 1 189 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 388.00 | 88 816.00 | | 1 028 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 5 197.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 688.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 092.00 | 643 092.00 | | 643 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 821.00 | 1 121 821.00 | | 1 121 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 839.00 | 1 146 151.00 | 2 688.00 | 1 148 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 388.00 | 1 028 388.00 | | 1 028 388.00 |