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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 692.00 | 1 103.00 | 9 588.00 | 10 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 692.00 | 1 103.00 | 89 588.00 | 90 692.00 |
060 Stock marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
110 Total général Actif | 115 268.00 | 1 103.00 | 114 164.00 | 115 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |