| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 2 002.00 | 4 148.00 | 6 150.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183.00 | 2 836.00 | 5 348.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 129.00 | 2 836.00 | 47 294.00 | 50 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 336.00 | 4 634.00 | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 803.00 | 5 702.00 | | -6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033.00 | 15 836.00 | | 9 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 1 369.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 5 464.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 8 360.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 324.00 | 13 639.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 850.00 | 28 832.00 | | 36 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 883.00 | 44 668.00 | | 45 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 323.00 | 160 365.00 | | 71 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 126.00 | 154 663.00 | | 78 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 803.00 | 5 702.00 | | -6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |