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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 764.00 | 5 547.00 | 28 217.00 | 33 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 5 547.00 | 62 717.00 | 68 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 772.00 | | 124 772.00 | 124 772.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 064.00 | | 323 064.00 | 323 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 328.00 | 5 547.00 | 385 781.00 | 391 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 889.00 | 24 426.00 | | 68 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 955.00 | 44 463.00 | | 42 955.00 |
DL TOTAL (I) | 120 094.00 | 77 139.00 | | 120 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 454.00 | 37 395.00 | | 30 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 474.00 | 31 270.00 | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 47 756.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 68 707.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 687.00 | 185 842.00 | | 265 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 781.00 | 262 980.00 | | 385 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 649.00 | 155 595.00 | | 242 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 054.00 | | 33 210.00 | 37 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 68 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 33 210.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 5 409.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 5 409.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 247.00 | 7 209.00 | 23 038.00 | 30 247.00 |
VI Groupe et associés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VW T.V.A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 687.00 | 242 649.00 | 23 038.00 | 265 687.00 |