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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 048.00 | 3 333.00 | 1 715.00 | 5 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
110 Total général Actif | 19 958.00 | 3 333.00 | 16 625.00 | 19 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 415.00 | 1.00 | | 28 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
242 Autres charges externes. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |