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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350 800.00 | 69 239.00 | 281 560.00 | 350 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 753 745.00 | | 3 753 745.00 | 3 753 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 894.00 | 69 239.00 | 4 036 655.00 | 4 105 894.00 |
BZ Autres créances | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CF Disponibilités | 1 867 008.00 | | 1 867 008.00 | 1 867 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 928.00 | | 2 003 928.00 | 2 003 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 822.00 | 69 239.00 | 6 040 583.00 | 6 109 822.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 962.00 | | | -231 962.00 |
DL TOTAL (I) | 723 037.00 | | | 723 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 125.00 | | | 5 232 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 545.00 | | | 5 317 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 583.00 | | | 6 040 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 962.00 | | | -231 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 105 894.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 239.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232 126.00 | | | 5 232 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 753 745.00 | | 3 753 745.00 | 3 753 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 666.00 | 136 920.00 | 3 753 745.00 | 3 890 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 546.00 | 85 420.00 | | 5 317 546.00 |