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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 555.00 | 82.00 | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 638.00 | 2 555.00 | 390 083.00 | 392 638.00 |
BZ Autres créances | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 230.00 | 2 555.00 | 450 674.00 | 453 230.00 |
CU Autres participations | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | 317 727.00 | 272 181.00 | | 317 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | 45 546.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 449 174.00 | 417 974.00 | | 449 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 7 830.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 674.00 | 425 804.00 | | 450 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 10 830.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 627.00 | 59 831.00 | | 38 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427.00 | 14 285.00 | | 7 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 200.00 | 45 546.00 | | 31 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 821.00 | | 26 817.00 | 365 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 184.00 | | 26 817.00 | 363 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 411.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 411.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
VC Groupe et associés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 366.00 | 56 914.00 | 127 452.00 | 184 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |