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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 525.00 | 194 797.00 | 72 728.00 | 267 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 622.00 | 40 002.00 | 5 620.00 | 45 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 380.00 | 235 956.00 | 115 424.00 | 351 380.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | 9 638.00 | 82 392.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 700.00 | 9 638.00 | 112 062.00 | 121 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 081.00 | 245 594.00 | 227 486.00 | 473 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DH Report à nouveau | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 476.00 | | | -31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
FG Production vendue services | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 014.00 | | | 212 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 476.00 | | | -31 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 129.00 | | 64 252.00 | 287 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 896.00 | | 64 252.00 | 248 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 722.00 | 22 234.00 | | 213 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 566.00 | 22 234.00 | | 212 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 625.00 | 14 977.00 | 67 648.00 | 82 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 787.00 | 92 711.00 | 1 076.00 | 93 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 241.00 | 90 593.00 | 67 648.00 | 158 241.00 |