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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 807 967.00 | 6 993 115.00 | 814 851.00 | 7 807 967.00 |
CF Disponibilités | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 612.00 | 6 993 115.00 | 1 028 496.00 | 8 021 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 612.00 | 6 993 115.00 | 1 028 496.00 | 8 021 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
DG Autres réserves | 318 233.00 | | | 318 233.00 |
DH Report à nouveau | -969 274.00 | | | -969 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 302.00 | | | 603 302.00 |
DL TOTAL (I) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 974 357.00 | | | 974 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 037.00 | | | 981 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 496.00 | | | 1 028 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 037.00 | | | 981 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794 357.00 | | | 794 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 357.00 | | | 794 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 068.00 | | | 354 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 289.00 | | | 440 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 927.00 | | | 1 212 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 624.00 | | | 609 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 302.00 | | | 603 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 967.00 | 7 807 967.00 | | 7 807 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 967.00 | 7 807 967.00 | | 7 807 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |