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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 105.00 | 19 553.00 | 172 552.00 | 192 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 318.00 | 57 566.00 | 115 752.00 | 173 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 156.00 | 30 546.00 | 40 610.00 | 71 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 141.00 | 107 664.00 | 335 476.00 | 443 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 087.00 | | 5 220 087.00 | 5 220 087.00 |
BZ Autres créances | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CF Disponibilités | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 924.00 | | 5 656 924.00 | 5 656 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 065.00 | 107 664.00 | 5 992 400.00 | 6 100 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 780.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 760.00 | 2 102.00 | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | | -9 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 263.00 | 26 325.00 | | 1 529 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 523.00 | 124 260.00 | | 1 653 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 804.00 | 18 651.00 | | 165 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 612.00 | 29 150.00 | | 52 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 937.00 | 98 515.00 | | 1 999 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 321.00 | 27 182.00 | | 2 042 321.00 |
EA Autres dettes | 33 606.00 | 32 332.00 | | 33 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 878.00 | 205 830.00 | | 4 338 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 400.00 | 330 090.00 | | 5 992 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 717.00 | 195 256.00 | | 4 307 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 883.00 | | 143 258.00 | 299 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 021.00 | | 137 558.00 | 299 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 5 700.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 730.00 | 27 934.00 | | 79 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | 27 934.00 | | 79 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 937.00 | 1 999 937.00 | | 1 999 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 943.00 | 799 943.00 | | 799 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 087.00 | 5 220 087.00 | | 5 220 087.00 |
VB T. V. A. | 293 478.00 | 293 478.00 | | 293 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 799.00 | 9 638.00 | 31 160.00 | 40 799.00 |
VI Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 319.00 | 5 527 319.00 | | 5 527 319.00 |
VW T.V.A. | 483 184.00 | 483 184.00 | | 483 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 878.00 | 4 307 717.00 | 31 160.00 | 4 338 878.00 |