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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DK Provisions réglementées | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 959.00 | 1 040.00 | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 1 040.00 | | 4 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 019.00 | 16 566.00 | 15 453.00 | 32 019.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 003.00 | 51 550.00 | 15 453.00 | 67 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 781.00 | | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |