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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 234.00 | 321 780.00 | 248 454.00 | 570 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 11 932.00 | 3 389.00 | 15 322.00 |
AX Avances et acomptes | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 286.00 | 336 828.00 | 454 457.00 | 791 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BT Marchandises | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 538.00 | 336 828.00 | 827 709.00 | 1 164 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 505.00 | | | 204 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 283 857.00 | | | 283 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 537.00 | | | 233 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 851.00 | | | 543 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 709.00 | | | 827 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 431.00 | | | 369 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 563.00 | | 202 722.00 | 597 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 791 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 646 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 335.00 | | 202 722.00 | 452 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 725.00 | 45 103.00 | 9 000.00 | 300 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 610.00 | 45 103.00 | 9 000.00 | 297 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 537.00 | 59 117.00 | 157 443.00 | 233 537.00 |
VI Groupe et associés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 549.00 | 199 485.00 | 2 064.00 | 201 549.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 851.00 | 369 431.00 | 157 443.00 | 543 851.00 |