| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 5 906.00 | 4 918.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 15 570.00 | 27 567.00 | 43 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 961.00 | 21 476.00 | 32 485.00 | 53 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
BZ Autres créances | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 379.00 | | 321 379.00 | 321 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 340.00 | 21 476.00 | 353 864.00 | 375 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 547.00 | 63 717.00 | | 52 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | -11 170.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 998.00 | 63 547.00 | | 109 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 1 301.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 32 150.00 | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 986.00 | 168 170.00 | | 191 986.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | 25 733.00 | | 23 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 866.00 | 227 355.00 | | 243 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 864.00 | 290 901.00 | | 353 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 382.00 | | 1 116 382.00 | 1 116 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 382.00 | | 1 116 382.00 | 1 116 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 167.00 | 1 452.00 | | 24 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | 1 452.00 | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 093.00 | -1 452.00 | | -23 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 609.00 | 785 033.00 | | 1 118 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 157.00 | 796 203.00 | | 1 072 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 452.00 | -11 170.00 | | 46 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 8 224.00 | 6 490.00 | 19 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 8 224.00 | 6 490.00 | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 457.00 | 268 457.00 | | 268 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 457.00 | 268 457.00 | | 268 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 866.00 | 243 866.00 | | 243 866.00 |