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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 21 224.00 | 8 958.00 | 30 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 348.00 | 21 224.00 | 12 123.00 | 33 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
084 Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
110 Total général Actif | 82 167.00 | 21 224.00 | 60 943.00 | 82 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 377.00 | 159 152.00 | | 144 377.00 |
222 Production stockée | 4 845.00 | -8 150.00 | | 4 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 6 865.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 247.00 | 157 867.00 | | 149 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 219.00 | 32 822.00 | | 34 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | -15.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 61 428.00 | 81 947.00 | | 61 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 4 675.00 | | 3 715.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 650.00 | 12 000.00 | | 35 650.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 4 482.00 | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 4 725.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 420.00 | 140 786.00 | | 145 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 827.00 | 17 081.00 | | 3 827.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | 378.00 | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 2 562.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | 14 141.00 | | 1 726.00 |