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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 145.00 | | 1 905 145.00 | 1 905 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 988.00 | | 2 142 988.00 | 2 142 988.00 |
CU Autres participations | 1 905 145.00 | | 1 905 145.00 | 1 905 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
DH Report à nouveau | -131 568.00 | | | -131 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
DL TOTAL (I) | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 566.00 | | | 1 778 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 091.00 | | | 2 002 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 988.00 | | | 2 142 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 091.00 | | | 2 002 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 145.00 | | | 1 905 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 145.00 | | | 1 905 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 566.00 | 1 778 566.00 | | 1 778 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 091.00 | 2 002 091.00 | | 2 002 091.00 |