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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 279.00 | | 362 279.00 | 362 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 477.00 | | 407 477.00 | 407 477.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 228.00 | | 416 228.00 | 416 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
CU Autres participations | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 73 976.00 | 39 226.00 | | 73 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 34 750.00 | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 130 279.00 | 74 530.00 | | 130 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 296.00 | 250 796.00 | | 282 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 5 330.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 949.00 | 265 104.00 | | 285 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 228.00 | 339 634.00 | | 416 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 949.00 | 265 104.00 | | 285 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 17 913.00 | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 834.00 | 55 409.00 | | 71 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 085.00 | 20 659.00 | | 16 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 749.00 | 34 750.00 | | 55 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 643.00 | | 71 834.00 | 337 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 407 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 407 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 643.00 | | 71 834.00 | 337 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 279.00 | 362 279.00 | | 362 279.00 |
VI Groupe et associés | 237 296.00 | 237 296.00 | | 237 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 338.00 | 369 338.00 | | 369 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 949.00 | 285 949.00 | | 285 949.00 |