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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 14 054.00 | 733.00 | 14 787.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 5 299.00 | 3 852.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 13 823.00 | 21 861.00 | 35 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 133.00 | 33 175.00 | 95 958.00 | 129 133.00 |
BT Marchandises | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 992.00 | 19 388.00 | 42 605.00 | 61 992.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 565.00 | 19 388.00 | 335 177.00 | 354 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 698.00 | 52 563.00 | 431 135.00 | 483 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 71 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 815.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 422.00 | 58 787.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 229 024.00 | 174 602.00 | | 229 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 599.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | 32 067.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 148 202.00 | | 125 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 57 281.00 | | 41 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 111.00 | 238 149.00 | | 202 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 135.00 | 412 751.00 | | 431 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 111.00 | 238 149.00 | | 202 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 6 985.00 | | 26 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | 842.00 | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 6 143.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 230.00 | 80 260.00 | 5 970.00 | 86 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |