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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 494.00 | | 291 494.00 | 291 494.00 |
CU Autres participations | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 051.00 | -3 784.00 | | -8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740.00 | -4 268.00 | | -4 740.00 |
DL TOTAL (I) | -4 691.00 | 49.00 | | -4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 622.00 | 61 285.00 | | 55 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 941.00 | 207 300.00 | | 207 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 184.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 30 431.00 | 21 000.00 | | 30 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 185.00 | 291 769.00 | | 296 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 494.00 | 291 818.00 | | 291 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 996.00 | 247 580.00 | | 251 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740.00 | 4 268.00 | | 4 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740.00 | -4 268.00 | | -4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 622.00 | 11 433.00 | 44 189.00 | 55 622.00 |
VI Groupe et associés | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971.00 | 223.00 | 747.00 | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 185.00 | 251 996.00 | 44 189.00 | 296 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | 2 214.00 | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 716.00 | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 2 930.00 | | 3 724.00 |