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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 4 223.00 | 17 584.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 4 352.00 | 12 128.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385.00 | 11 934.00 | 66 451.00 | 78 385.00 |
BT Marchandises | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
BZ Autres créances | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CF Disponibilités | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 802.00 | 11 934.00 | 318 868.00 | 330 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 098.00 | | | -29 098.00 |
DL TOTAL (I) | -13 104.00 | | | -13 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
FG Production vendue services | 599 753.00 | | 599 753.00 | 599 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 796.00 | | 768 796.00 | 768 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 987.00 | | | 801 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 086.00 | | | 831 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 098.00 | | | -29 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 385.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VB T. V. A. | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 144.00 | 296 144.00 | | 296 144.00 |