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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 720.00 | 3 307.00 | 5 027.00 |
040 Immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 918.00 | 1 720.00 | 4 198.00 | 5 918.00 |
060 Stock marchandises | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
084 Disponibilités | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
110 Total général Actif | 149 017.00 | 1 720.00 | 147 297.00 | 149 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 217.00 | -1 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876.00 | 1 217.00 | 4 659.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 754.00 | 1 217.00 | 82 537.00 | 83 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 396 044.00 | 971 809.00 | | 1 396 044.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 044.00 | 971 810.00 | | 1 396 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 660.00 | 895 469.00 | | 1 309 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 550.00 | -33 550.00 | | -61 550.00 |
242 Autres charges externes. | 78 981.00 | 41 576.00 | | 78 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 3 760.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18.00 | 30 812.00 | | 18.00 |
252 Charges sociales | 54 782.00 | 2 275.00 | | 54 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 386 078.00 | 940 845.00 | | 1 386 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 966.00 | 30 965.00 | | 9 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 944.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 4 321.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 246.00 | 25 701.00 | | 8 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 21 918.00 | 5 927.00 | | 21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 701.00 | 15 991.00 | | 25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | 23 024.00 | | 48 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 10 469.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 3 826.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 812.00 | 14 295.00 | | 33 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 537.00 | 37 318.00 | | 82 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 812.00 | 14 295.00 | | 33 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
FA Ventes de marchandises | 971 809.00 | | 971 809.00 | 971 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 809.00 | | 971 809.00 | 971 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 119.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 119.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 119.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 2 701.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 810.00 | 831 137.00 | | 971 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 109.00 | 815 147.00 | | 946 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 701.00 | 15 991.00 | | 25 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |