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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 606.00 | 19 496.00 | 43 110.00 | 62 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 606.00 | 19 496.00 | 43 110.00 | 62 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
110 Total général Actif | 295 163.00 | 19 496.00 | 275 666.00 | 295 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 993.00 | 10 582.00 | 31 411.00 | 41 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 471.00 | 437.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 902.00 | 11 054.00 | 31 848.00 | 42 902.00 |
BT Marchandises | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 037.00 | 11 054.00 | 134 983.00 | 146 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 322 305.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
230 Autres produits | 31 135.00 | 1 926.00 | | 31 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 657.00 | 324 231.00 | | 326 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | 74 445.00 | | 1 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -15 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 817.00 | 19 554.00 | | 67 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
242 Autres charges externes. | 164 413.00 | 164 550.00 | | 164 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 533.00 | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 628.00 | 54 504.00 | | 67 628.00 |
252 Charges sociales | 3 563.00 | 7 530.00 | | 3 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 442.00 | 5 500.00 | | 8 442.00 |
262 Autres charges | 5 478.00 | 55.00 | | 5 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 223.00 | 311 171.00 | | 304 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 434.00 | 13 060.00 | | 22 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 479.00 | 1 673.00 | | 2 479.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 289.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 887.00 | 12 277.00 | | 22 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
FA Ventes de marchandises | 273 030.00 | 49 274.00 | 322 304.00 | 273 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 030.00 | 49 274.00 | 322 304.00 | 273 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 903.00 | | | 325 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 626.00 | | | 313 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |